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黄金价格的上涨对于黄金类股票而言当然是重大利好,但是股票的表现也取决于这个上市公司的具体情况和未来盈利预期,配置黄金资产时这两类不妨都配置一些.
综观当今世界格局,全球负利率、经济增长停滞、货币超发,使得高净值投资者纷纷转向黄金避险.尽管黄金早已不是法定货币,但每当通胀或风险来袭的时候,人们还总是会迅速抛售风险资产,义无反顾地转身拥抱黄金.
据报道,储存在新加坡全球财富管理物流公司的金库或保险箱里的金银珠宝,在过去1年里激增90%.该公司相关负责人称,激增的金银存管业务使得该公司储存设备利率高达70%,其中90%储存的是贵金属.
全球资产追逐黄金的时代又到来了,而投资者面对今年以来金价的波动及诸多投资黄金的方式,却再度陷入迷茫：经济局势不稳配置黄金理所当然,但该从何下手呢?笔者接下来梳理一下各种黄金投资的比较结果.
现货金VS期货金
几年前,“中国大妈”疯狂购买黄金的一幕不仅震撼了国人,同样也震惊了世界.一时间“中国大妈”对抗华尔街的战争似乎一触即发,但实际上,这场“战争”的结果却毫无悬念.华尔街的投资精英买卖黄金从来不用现货金,更别说实物黄金,他们用的是带了10倍以上杠杆的期货金.简单说就是交100元的保证金就能买或卖价值1000元以上的黄金,这对于全款购买实物黄金的“中国大妈”来说无疑是个核武器级的工具,就算她们用尽洪荒之力恐怕也是无能为力.
黄金现货指上海黄金交易所交易的黄金现货品种,根据金条纯度不同,分为Au99.95、 Au99.5等品类.现货跟期货最大的不同是,黄金现货不支持保证金交易,投资黄金现货所占用的资金量较大,比如Au99.95黄金现货,8月25日的收盘价是284.40元/克,意味着用户如果购买1手（1000克）Au99.95黄金现货,所需的投资资金为284.40元/克×1000克等于28.44万元.
可见,投资黄金现货是比较耗费资金的投资方式,只适合有较多资金投资黄金的用户.
另外,上海黄金交易所还提供“迷你手”的Au100g、Au50g和Au99.99,即最小交易单位为100克、50克和10克纯度不低于99.99%的黄金现货.比如用户投资Au99.99,8月25日Au99.99收盘价是284.89元/克,则用户购买1手Au99.99则只需花费284.89元/克×10克等于2848.9元.
黄金现货交易规则见表1.
实际上,期货金是个非常有效的投资工具.首先,期货黄金具有非常强的市场敏感性,其价格走势和国际金价高度相关；其次,前文提到的杠杆工具,假如投资者计划买10万元的等价黄金,那么实际只需投资1万元就可以获得10万元的黄金合约,而剩余的9万元在留足追加保证金的额度后都可以投资其他低风险金融工具,因此,这种方式投资黄金在不增加风险的情况下,收益必然可以跑赢现货金.
黄金期货的缺点是具有杠杆,最低保证金4%,即使金价只是小幅波动,也会导致用户资金的大幅波动,因此也就不适用于对黄金理解不深的小白用户,建议利用这种“核武器式”工具时最好交由专业人士或机构打理.黄金期货的用户一般不会选择实物交割,只要在到期前进行反手操作进行平仓即可,这时期货的交易费为10元/手.黄金期货交易规则详情见表2.
追踪金价VS投资黄金股票
目前国内追踪黄金价格的产品比较丰富,如黄金ETF、上金所的现货黄金,以及银行的纸黄金.此外,股市里也有投资黄金的工具,即黄金类股票.
那么,国内的黄金类股票在2016年的“黄金大牛市”中表现如何?根据Wind数据,笔者整理了几只主要“黄金股”的表现情况,见表3.
从表3可见,黄金类股票的表现比金价的涨势更加显著.当然,这两类资产有很大的区别.黄金价格的上涨对于黄金类股票而言当然是重大利好,但是股票的表现也取决于该上市公司的具体情况和未来盈利预期.究竟是追踪黄金价格好还是投资黄金股票好,仁者见仁,智者见智.在配置黄金资产时,这两类不妨都配置一些,毕竟黄金类股票的走势和国际金价还是高度相关的,在黄金价格走高的时期,投资黄金类股票有助于投资者增强收益表现.
被动投资VS主动投资
被动投资,特别是ETF出现之后,以其明确的投资标的和低廉的投资成本为投资者所青睐.毫无疑问,被动投资在资产配置方面,特别是成熟投资者的资产配置方面具有重要的地位.
目前,国内的黄金基金,无论是投资国内黄金还是QDII投资海外黄金,其投资标的多数都是投资到ETF中,投资者在“黄金牛市”中的收益限于国际金价的涨幅.
相比之下,投资专家的主动投资似乎更为有效,特别是在一类资产具有明确趋势的背景下更是如此.通过黄金的主动投资,管理人可以选择期货期权等衍生产品作为追踪黄金的工具,也可以采用一些其他的收益增强策略,投资的分散性和主动性会更好些.
看完上述分析,你是否对自己适合哪一种黄金投资方式已经心中有数了呢?另外,一些专业的财富管理公司也会通过科学的资产配置,设计出尽可能包容以上优势投资方式的产品.
结论：适合不知如何写投资方式方面的相关专业大学硕士和本科毕业论文以及关于投资方式有哪几种论文开题报告范文和相关职称论文写作参考文献资料下载。
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